场外期权个股交易杠杆,如何利用场外个股期权赚钱?

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  • 如何利用场外个股期权赚钱?
  • 什么是场外期权 应该怎么进行交易
  • 个股场外期权怎么做?
  • 个股场外期权有哪些交易规则
  • 个股期权如何选择平台啊?
  • 个股期权怎么做
  • Q1:如何利用场外个股期权赚钱?

    如何利用场外个股期权赚钱?

    如何利用场外个股期权赚钱?所谓场外期权,是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。和目前国内有限的50ETF等场内期权相比,场外期权由于非标准化,在杆杠率及行权日期上都更加灵活。今天晓东哥就跟大家聊聊如何用场外个股期权赚钱?

    如何利用场外个股期权赚钱?场外个股期权,主要对应的标的是沪深交易所上市的个股,除了st、次新股等受到限制,90%的股票都可以购买。不仅可以买涨,还可以买跌,使“漫漫熊途”的A股迎来了新生!而且只需支付少量的期权权利金,就可以获得证券账户所有的收益。即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会像股票那样被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,投资者最大的亏损只是权利金。

    如何利用场外个股期权赚钱?目前场外期权保证金需求只有名义本金的一到两成之间,举例来说,投资人投入10万元购买看涨期权,实际上却相当于持有100万甚至200万市值的该股票,杠杆可以高达10倍以上。如何利用场外个股期权赚钱?一般的投资者都是从股票投资开始做的,但是实际操盘一段时间会发现其实炒股真的非常难赚钱。股票一般只能看涨,不能做空,方向的局限性很大。一旦被套,只能苦等熬出头或者忍痛割肉。股票投资其实属于高风险的产品,在国外成熟市场一般多为机构投资者参与。机构投资者最善于运用的是风险管理、对冲套利等金融衍生品工具。我国的金融衍生品市场属于刚起步阶段,在国内大部分投资者只知道通过买涨股票才能赚钱,殊不知像场外期权等工具可以通过买入看跌期权为你的股票做对冲,也可以同时买涨买跌,利用期权的波动率等策略进行套利。

    场外个股期权作为今年市场上最受欢迎的金融投资产品,一经推出就在市场上受到热烈的追捧,主要原因就在于投资者看到了场外个股期权所具备的巨大潜力。场外个股期权为客户提供多样化、个性化的风险对冲工具,降低风险管理难度,对冲市场下跌风险,但保留了市场上涨的收益。如何如何利用场外个股期权赚钱?如果您对这一问题还有疑问,可以直接到金桥大通找晓东

    Q2:什么是场外期权 应该怎么进行交易

    个股场外期权是什么?一种在沪深交易所之外交易的期权。它是买方与卖方之间订立的合约,个股场外期权买方有权利,但无义务在合约有效期限内,以合约约定的价格,购买或出售合约约定数量的标的股票。个股场外期权买方需要为这个权利支付权利金(期权费),而个股场外期权卖方向买方收取权利金并在买方行权时承担履行合约条款的义务。

    场外个股期权怎么做?金融投资的客户众多,客户经理常常能听到客户抱怨股票市场不好做。经常炒股票的人常常会对股票的交易模式有些不满,股票一般都只能单向操作,不能同时买涨买跌,所以一般只能做高抛低吸,很难做空。而场外个股期权的出现颠覆了传统的股票投资理念,实现了双向甚至多向交易,那么场外个股期权怎么做呢?

    场外个股期权怎么做?首先我们来了解一下什么是场外个股期权,场外个股期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。和目前国内有限的50ETF等场内期权相比,场外期权由于非标准化,在杆杠率及行权日期上都更加灵活。

    场外个股期权怎么做?个股场外期权这一金融衍生品的推出,给A股市场的投资者带来些许慰藉,激起了投资的热情。直接以沪深上市的股票为投资标的,双向交易。不仅可以买涨,还可以通过买入看跌期权为持有的股票完全对冲下跌的风险。亏损有限,盈利无限,收益放大的同时,风险却没有增加,亏损控制在预设的范围。放大杠杆的同时却无需支付利息,也不会像股票那样存在爆仓的风险。投资策略多种多样,即使不知道股票涨跌,那就同时买入看涨和看跌期权,只要股票波动够大,利用波动率策略也能盈利。

    先给大家说一个个股场外期权的例子:假设投资者,看好未来三个月万科的市场走势,想大幅建仓万科.这时,经过与合格机构投资者询价,得到万科 3个月平值看涨期权的费用为5%,这时客户可以只需支付5万期权费即可获得100万名义金额的万科的市值。

    1.若3个月后万科涨到了120万,这样投资者通过个股场外期权,获利20万,因为要减去权利金5万,所以净收益为15万。杠杆净收益3倍。但如果投资者自己用5万投资,只能赚取1万。

    2.若3个月后,万科跌到了80万,这样投资者通过个股场外期权,获利为0元,这个时候投资者就可以选择不行权,这样投资者所亏损的就是权利金5万。如果投资者自己全部用自有的100万资金投资,亏损为20万。

    总而言之场外个股期权是一种权利买卖的合约,是一种选择权。

    而场外个股权的卖方只有义务没有权利,合约到期日,场外个股股期权的买方选择行使权利,卖方就必须履行义务,作为补偿场外个股期权的卖方会收到权利金。

    看这些是不是感觉有点晕头转向?

    让我再来给大家举个例子,这样大家就能够更清晰的认识到什么是场外个股期权。

    举个例子

    比如说5月1日,入金1万元(权利金)。20倍杠杆,实际操作资金在20万。相当于你拿20万元进行操作。

    一个月之内,如果你盈利在20%的话,20*0.2=4万元,除去1万元的权利金,净赢3万元

    一个月之内,盈利只有2%的话,20*0.02=4000元,相当于你亏损6000元

    一个月之内,如果有亏损的话,假如咱们亏损30%,按市值亏损20*0.3=6万。期权到期投资后,我们不行使权利,这笔期权投资我们最多最多也只会亏损1万元,相对于股票浮动亏损来说,这样就锁定了最大亏损风险了。

    场外个股期权是不是很神奇?

    权利的买方可以根据行情结果对自己的好坏来做出决定到期是行权还是不行权。这样的话买方的亏损永远都固定在了一个范围,即最大亏损为权利金,而未来的收益却是无限的。这是不是对买方很有利,是不是选择用场外个股期权,从此告别炒股被套。

    目前市场做个股场外期权有两类:

    一类:机构仅仅只是作为通道服务商,个人投资者仅仅是通过机构通道间接的与券商参与个股长期期权业务。券商能够给到机构交易确认单,而机构可以给到客户交易确认单。

    二类:打着合券商合作的名义实际机构直接与个人投资者对赌,个人投资者的交易没有正真进入市场。

    区别这两者的方法:

    1. 是否有收取加盟费保证金一说:个股场外期权本身是正规合法的产品,机构仅仅是作为通道服务商,本身是不承担盈亏风险的。那么收取高额加盟费保证金是为了什么目的。个人投资者赚的钱是由券商作为权利义无返去做对付,跟机构是没有任何关系的,所以要求交保证金加盟费的就应该思考下原因了。

    2. 是否给出超高条件:通过高条件去竞争市场,个股场外期权的利润是来自权利金。而权利金是通过券商询价所得,权利金的大部分是券商的利润,机构只是在券商报价基础上加适当的比例。若是能够给出高出市场太多的条件,无疑机构是与个人投资在做对赌。而这样的机构存活的周期是短暂的,个股场外期权4万的权利金可以买到100万的名义本金的股票市值,若是证券标的涨20%,那么就意味着客户挣了20万,而证券标的下跌20%,亏损最大也就是4万的权利金。这样的盈亏比率你觉得对赌的风险大不大?所以在个股期权市场机构给出高条件和客户做对赌首先要考虑的是机构有没有能够去赔付盈利这个是风险一,其次你要考虑到政策风险,万一个人投资要求给出券商确认单是否能够真的给出,而不是前面说的有,肯定有券商的确认单,到最后打脸自己。

    Q3:个股场外期权怎么做?

    场外期权”是上交所推出的金融衍生品,合作方是券商.花5万购买市值100万的某支股票的场外看涨期权,行权期限是一个月,相当于杠杆是20倍。比如在这一个月内,股票上涨了20%,不管是哪一天上涨了,只要在一个月内,随时可以提出平仓,那么他的收益就是100万的市值乘以20%减去他的成本5万,即是15万,净益收率赚了300%。如果股票跌了,最多不行使这份权利,即最多赔5万,无论跌多少,损失都只有5万块的权利金,相当于他的风险是固定的,但是收益不封顶。另外如果一个月内股票只涨了4%,选择行权的话,那么他所有的损失就只有1万块的期权费。场外期权的优势:1、标的对象:沪深个股,商品期货,港股美股,黄金原油等2、比例:最高50倍高杠杆比例,打破传统1:5最高限制3、协议期限:一个月、三个月、六个月、九个月、一年4、交易说明:客户只需发布指令,可随时中断协议,行使权力,当日即可结算5、产品优势:杠杆比例高、风险可控(无锁仓、无减仓、无平仓、无保证金、无利息,风险固定)、收益无限、可随时赎回场外期权的优势:1、标的对象:沪深个股,商品期货,港股美股,黄金原油等2、比例:最高50倍高杠杆比例,打破传统1:5最高限制3、协议期限:一个月、三个月、六个月、九个月、一年4、交易说明:客户只需发布指令,可随时中断协议,行使权力,当日即可结算5、产品优势:杠杆比例高、风险可控(无锁仓、无减仓、无平仓、无保证金、无利息,风险固定)、收益无限、可随时赎回

    Q4:个股场外期权有哪些交易规则

    天下财经

    Q5:个股期权如何选择平台啊?

    听说盛捷恒泰不错,正规平台

    Q6:个股期权怎么做

    建议别参与。 跟你打个非常简单的比喻,你自己看看风险!比如你花1万块钱手续费买期权,一般来说能有10万的期权(期权就是股票,股票你自己选择,当然可能存在有的股票手续费便宜有的贵) 如果赚了,那你随时可以卖(要卖也肯定是要等一万块钱手续费赚回来才卖,所以选的股票一个月利润如果没有10个点以上就肯定是亏的)。如果亏了你可以等一个月(假如你1月1号10块钱买了1个股票,结果跌了半个月跌到5块了,这个时候你的仓位还有,你可以等到2月1号,如果2月1号之前又涨上去了,那你还有机会赚钱,涨不上去那就没什么好说的了) 注意:这一万是手续费,只要买了这一万是不退的,意思相当于门槛! 如果你有这个能力,那你直接去炒股得了,能保证每个月最低十个点还要再赚的,那你的水平非常非常高了,何必冒着这个风险玩期权??自己看着办吧... 意思大差不差的,也许手续费会有偏差,大概就是8-16之间的手续费!玩这个发财的肯定是有的,但是亏得更多!!!!

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